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绩效中心
以数据指标化和指标可视化为主要目标,实现数据价值挖掘,以数据驱动管理和业务变革。

绩效中心以数据指标化和指标可视化为目标,为企业管理和决策提供数据支撑,实现企业各类业务数据的分析和应用,发挥数据的价值和作用。

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整体设计架构


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杜邦财务分析模型

通过单点登录技术、数据开发接口等技术实现与财务三大表、CRM、ERP等系统的无缝集成,通过实施单点登录,改变原有的分散式的登录模式,简化用户访问内部各系统的过程。

集成开发内容如下:

1)数据来源

资产负债表:平台通过建设多组织管理模式,实现外部文件导入,形成资产资产负债表并提供历年数据对比分析。

利润表:平台通过建设多组织管理模式,实现外部文件导入,形成利润表并提供历年数据对比分析。

现金流量表:平台通过建设多组织管理模式,实现外部文件导入,形成现金流量表并提供历年数据对比分析。

订货目标(值):平台通过建设多组织管理模式,实现手工输入方式,形成订货目标(值)分析报表。

回款目标(值):平台通过建设多组织管理模式,实现手工输入方式,形成回款目标(值)分析报表。

收入目标(值):平台通过建设多组织管理模式,实现手工输入方式,形成收入目标(值)分析报表。

利润目标(值):平台通过建设多组织管理模式,实现手工输入方式,形成利润目标(值)分析报表。

存货下降目标(值):平台通过建设多组织管理模式,实现手工输入方式,形成存货下降目标(值)分析报表。

应收下降目标(值):平台通过建设多组织管理模式,实现手工输入方式,形成应收下降目标(值)分析报表。

费用预算:平台通过建设多组织管理模式,实现手工输入方式,形成费用预算分析报表。

2)偿债能力

流动比率:平台集成财务三大表数据,根据多种维度实现流动比率分析报表。

速动比率:平台集成财务三大表数据,根据多种维度实现速动比率分析报表。

现金比率:平台集成财务三大表数据,根据多种维度实现现金比率分析报表。

资产负债率:平台集成财务三大表数据,根据多种维度实现资产负债率分析报表。

产权比率:平台集成财务三大表数据,根据多种维度实现产权比率分析报表。

利息保障倍数:平台集成财务三大表数据,根据多种维度实现利息保障倍数分析报表。

3)运营能力

订货完成量(率):集成CRM合同数据,根据多种维度实现订货完成量(率)分析报表。

订货结构:集成CRM合同数据,根据多种维度实现订货结构分析报表。

订货同比环比:集成CRM合同数据,根据多种维度实现订货同比环比分析报表。

回款完成量(率):集成CRM回款数据,根据多种维度实现回款完成量(率)分析报表。

回款结构: 集成CRM回款数据,根据多种维度实现回款结构分析报表。

回款同比环比: 集成CRM回款数据,根据多种维度实现回款同比环比分析报表。

收入完成量(率): 集成财务三大表数据,根据多种维度实现收入完成量(率)分析报表。

收入结构:集成财务三大表数据,根据多种维度实现收入结构分析报表。

收入同比环比:集成财务三大表数据,根据多种维度实现收入同比环比分析报表。

存货下降量(率):集成ERP库存数据,根据多种维度实现存货下降量(率)分析报表。

存货结构:集成ERP库存数据,根据多种维度实现存货结构分析报表。

库龄分析:集成ERP库存数据,根据多种维度实现库龄分析报表。

百元收入成本率:集成财务三大表数据,根据多种维度实现百元收入成本率分析报表。

费用结构:集成财务三大表数据,根据多种维度实现费用结构分析报表。

费用同比环比:集成财务三大表数据,根据多种维度实现费用同比环比分析报表。

应收下降量(率):集成财务三大表数据,根据多种维度实现收入同比环比分析报表。

应收结构:集成CRM发票数据,根据多种维度实现应收结构分析报表。

账龄分析:集成CRM发票数据,根据多种维度实现账龄分析报表。

薪酬总额分析:集成ERP薪酬数据,根据多种维度实现薪酬总额分析报表。

薪酬结构:集成ERP薪酬数据,根据多种维度实现薪酬结构分析报表。

薪酬同比环比:集成ERP薪酬数据,根据多种维度实现薪酬同比环比分析报表。

4)盈利能力

利润总额:集成财务三大表数据,根据多种维度实现利润总额分析报表。

毛利率:集成财务三大表数据,根据多种维度实现毛利率分析报表。

净利率:集成财务三大表数据,根据多种维度实现净利率分析报表。

净资产收益率:集成财务三大表数据,根据多种维度实现净资产收益率分析报表。

总资产收益率:集成财务三大表数据,根据多种维度实现总资产收益率分析报表。

净利润现金流量比:集成财务三大表数据,根据多种维度实现净利润现金流量比分析报表。

5)盈利质量

销售净现率:集成财务三大表数据,根据多种维度实现销售净现率分析报表。

净利润现金比:集成财务三大表数据,根据多种维度实现净利润现金比分析报表。

现金毛利率:集成财务三大表数据,根据多种维度实现现金毛利率分析报表。

6)杜邦模型

各指标及指标下钻:集成财务三大表数据,包括比较当期与往期财务比率,每个指标能够下钻看细节、总量、结构、同比、环比和趋势等。

说明:允许导入外部对标企业的财务三大表,进行指标横向对比分析。


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